Сравнение MSOO с XDEC
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. MSOO is actively managed, while XDEC is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for XDEC.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и XDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у XDEC с доходностью 5.13%.
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -33.94%
- С начала года
- -26.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и XDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 5.13% | 3.55% |
Correlation
The correlation between MSOO and XDEC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. XDEC — Ранг доходности на риск
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDEC
Сравнение MSOO c XDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOO | XDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOO и XDEC
Максимальная просадка MSOO за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки XDEC в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и XDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -11.75% | -61.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -0.17% | -71.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -1.62% | -49.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и XDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.69% | 4.73% | +61.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 8.39% | +58.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.69% | 8.39% | +58.30% |
Сравнение комиссий MSOO и XDEC
MSOO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии XDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и XDEC
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как XDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and XDEC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for XDEC.
MSOO has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for XDEC.
They also come from different issuers: Leverage Shares and FT Vest. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.85% for XDEC.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и XDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор