Сравнение MSOO с AMDG
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSOO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 279.50%.
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -33.94%
- С начала года
- -26.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | 23.78% |
Correlation
The correlation between MSOO and AMDG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. AMDG — Ранг доходности на риск
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение MSOO c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOO | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOO и AMDG
Максимальная просадка MSOO за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -63.32% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -28.19% | -43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -24.93% | -26.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.69% | 137.88% | -71.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 133.27% | -66.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.69% | 133.27% | -66.58% |
Сравнение комиссий MSOO и AMDG
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и AMDG
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности AMDG в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and AMDG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
AMDG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.20% for MSOO.
MSOO is categorized as Defined Outcome, while AMDG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.75% for AMDG.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор