Сравнение MSFY с ACYS
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -8.45% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between MSFY and ACYS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. ACYS — Ранг доходности на риск
MSFY
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFY c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и ACYS
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -0.63% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -0.10% | -26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -0.14% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 3.38% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 3.38% | +19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 3.38% | +19.79% |
Сравнение комиссий MSFY и ACYS
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и ACYS
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and ACYS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.26%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор