Сравнение MSBT с BFAP
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while BFAP is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и BFAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -2.78% |
Correlation
The correlation between MSBT and BFAP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BFAP — Ранг доходности на риск
MSBT
BFAP
Сравнение MSBT c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSBT | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | -0.59 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BFAP
Максимальная просадка MSBT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки BFAP в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -31.25% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -31.25% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.77% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BFAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 21.26% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 20.57% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 20.57% | +12.35% |
Сравнение комиссий MSBT и BFAP
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BFAP
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MSBT and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.90% for BFAP.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор