PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA.TO с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSA.TO с LUG.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mineros S.A. (MSA.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO).

Доходность

Сравнение доходности MSA.TO и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mineros S.A. (MSA.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSA.TO и LUG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MSA.TO
Mineros S.A.		-10.97%300.29%159.66%7.19%-31.80%-0.88%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-0.98%291.32%91.60%29.57%30.62%-7.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSA.TO:

CA$1.47B

LUG.TO:

CA$27.05B

EPS

MSA.TO:

CA$0.49

LUG.TO:

CA$3.28

Коэффициент P/E

MSA.TO:

10.17

LUG.TO:

33.97

Коэффициент PEG

MSA.TO:

0.07

LUG.TO:

0.45

Коэффициент P/S

MSA.TO:

1.84

LUG.TO:

15.09

Коэффициент P/B

MSA.TO:

2.86

LUG.TO:

19.86

Общая выручка (12 мес.)

MSA.TO:

CA$806.33M

LUG.TO:

CA$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA.TO:

CA$324.94M

LUG.TO:

CA$1.26B

EBITDA (12 мес.)

MSA.TO:

CA$327.43M

LUG.TO:

CA$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, MSA.TO показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у LUG.TO с доходностью -0.98%.

MSA.TO

1 день
-2.16%
1 месяц
-24.32%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
9.86%
1 год
133.05%
3 года*
115.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

LUG.TO

1 день
1.28%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
24.92%
1 год
166.33%
3 года*
97.38%
5 лет*
65.86%
10 лет*
39.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mineros S.A.

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с ^SPTSX60MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с GLDMSA.TO с TD.TOMSA.TO с AU
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KGCLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

MSA.TO vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA.TO c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSA.TOLUG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.83

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.82

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

6.47

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

18.51

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA.TO vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUG.TO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA.TO и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSA.TOLUG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.00

+1.04

Корреляция

Корреляция между MSA.TO и LUG.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA.TO и LUG.TO

Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности LUG.TO в 4.48%

TTM2025202420232022
MSA.TO
Mineros S.A.		2.77%2.49%8.46%14.31%13.57%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		4.48%3.37%2.69%3.28%1.97%

Просадки

Сравнение просадок MSA.TO и LUG.TO

Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и LUG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSA.TOLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-95.45%

+45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-25.33%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-12.19%

-21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-65.22%

+46.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

8.86%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA.TO и LUG.TO

Mineros S.A. (MSA.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеют волатильность 19.18% и 18.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSA.TOLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.18%

18.68%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.45%

43.71%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.13%

59.10%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.95%

45.54%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

43.61%

+9.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA.TO и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
263.97M
534.69M
(MSA.TO) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSA.TO и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mineros S.A. и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.4%
67.2%
Активы портфеля
MSA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 104.08M при выручке в 263.97M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.14M при выручке в 534.69M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

MSA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 97.05M при выручке в 263.97M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 334.43M при выручке в 534.69M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

MSA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 9.53M при выручке в 263.97M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 237.81M при выручке в 534.69M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.