PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA.TO с AU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSA.TO с AU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mineros S.A. (MSA.TO) и AngloGold Ashanti Limited (AU).

Доходность

Сравнение доходности MSA.TO и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mineros S.A. (MSA.TO) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSA.TO и AU

2026 (YTD)20252024202320222021
MSA.TO
Mineros S.A.		-10.97%300.29%159.66%7.19%-31.80%-0.88%
AU
AngloGold Ashanti Limited		22.47%270.37%36.20%-4.82%1.67%1.14%
Разные валюты инструментов

MSA.TO торгуется в CAD, в то время как AU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSA.TO:

CA$1.47B

AU:

$51.51B

EPS

MSA.TO:

CA$0.49

AU:

$5.19

Коэффициент P/E

MSA.TO:

10.17

AU:

19.49

Коэффициент PEG

MSA.TO:

0.07

AU:

0.23

Коэффициент P/S

MSA.TO:

1.84

AU:

5.19

Коэффициент P/B

MSA.TO:

2.86

AU:

6.37

Общая выручка (12 мес.)

MSA.TO:

CA$806.33M

AU:

$9.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA.TO:

CA$324.94M

AU:

$4.60B

EBITDA (12 мес.)

MSA.TO:

CA$327.43M

AU:

$4.51B

Доходность по периодам

С начала года, MSA.TO показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 22.47%.

MSA.TO

1 день
-2.16%
1 месяц
-24.32%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
9.86%
1 год
133.05%
3 года*
115.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

AU

1 день
-1.86%
1 месяц
-8.84%
С начала года
22.47%
6 месяцев
43.06%
1 год
175.36%
3 года*
67.02%
5 лет*
40.73%
10 лет*
25.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mineros S.A.

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с ^SPTSX60MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с GLDMSA.TO с LUG.TOMSA.TO с TD.TO
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с SPYAU с GEVAU с BTC-USD

Доходность на риск

MSA.TO vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA.TO c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSA.TOAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

3.07

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.04

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

4.81

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

18.09

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA.TO vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AU равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA.TO и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSA.TOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.07

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.20

+0.84

Корреляция

Корреляция между MSA.TO и AU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA.TO и AU

Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности AU в 3.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSA.TO
Mineros S.A.		2.77%2.49%8.46%14.31%13.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AU
AngloGold Ashanti Limited		3.52%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%

Просадки

Сравнение просадок MSA.TO и AU

Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки AU в -84.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и AU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSA.TOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-90.12%

+40.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-36.59%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-19.76%

-14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-46.24%

+27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

9.82%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA.TO и AU

Текущая волатильность для Mineros S.A. (MSA.TO) составляет 19.18%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.65%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSA.TOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.18%

20.65%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.45%

45.11%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.13%

57.53%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.95%

46.03%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

48.33%

+4.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA.TO и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
263.97M
3.07B
(MSA.TO) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSA.TO значения в CAD, AU значения в USD

Сравнение рентабельности MSA.TO и AU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mineros S.A. и AngloGold Ashanti Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.4%
44.9%
Активы портфеля
MSA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 104.08M при выручке в 263.97M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

AU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.07B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

MSA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 97.05M при выручке в 263.97M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

AU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 3.07B, что соответствует операционной рентабельности 55.2%.

MSA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 9.53M при выручке в 263.97M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

AU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 3.07B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.