PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA.TO с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSA.TO с TD.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mineros S.A. (MSA.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO).

Доходность

Сравнение доходности MSA.TO и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mineros S.A. (MSA.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSA.TO и TD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MSA.TO
Mineros S.A.		-10.97%300.29%159.66%7.19%-31.80%-0.88%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		3.29%77.06%-6.05%2.34%-6.01%5.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSA.TO:

CA$1.47B

TD.TO:

CA$223.24B

EPS

MSA.TO:

CA$0.49

TD.TO:

CA$12.73

Коэффициент P/E

MSA.TO:

10.17

TD.TO:

10.41

Коэффициент PEG

MSA.TO:

0.07

TD.TO:

0.38

Коэффициент P/S

MSA.TO:

1.84

TD.TO:

1.99

Коэффициент P/B

MSA.TO:

2.86

TD.TO:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

MSA.TO:

CA$806.33M

TD.TO:

CA$114.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA.TO:

CA$324.94M

TD.TO:

CA$58.23B

EBITDA (12 мес.)

MSA.TO:

CA$327.43M

TD.TO:

CA$27.53B

Доходность по периодам

С начала года, MSA.TO показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 3.29%.

MSA.TO

1 день
-2.16%
1 месяц
-24.32%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
9.86%
1 год
133.05%
3 года*
115.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

TD.TO

1 день
0.91%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.29%
6 месяцев
21.36%
1 год
60.88%
3 года*
22.63%
5 лет*
14.85%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mineros S.A.

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с ^SPTSX60MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с GLDMSA.TO с LUG.TOMSA.TO с AU
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

MSA.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSA.TOTD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

3.95

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

4.78

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.71

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

8.31

-5.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

33.92

-22.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA.TO vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA.TO на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA.TO и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSA.TOTD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.95

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.56

+0.48

Корреляция

Корреляция между MSA.TO и TD.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA.TO и TD.TO

Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TD.TO в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSA.TO
Mineros S.A.		2.77%2.49%8.46%14.31%13.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		3.19%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Просадки

Сравнение просадок MSA.TO и TD.TO

Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -54.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и TD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSA.TOTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-54.79%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-6.68%

-34.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-1.95%

-32.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-9.09%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

1.85%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA.TO и TD.TO

Mineros S.A. (MSA.TO) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSA.TOTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.18%

5.95%

+13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.45%

11.02%

+33.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.13%

15.51%

+40.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.95%

16.96%

+35.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

19.18%

+33.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA.TO и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
263.97M
28.09B
(MSA.TO) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSA.TO и TD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mineros S.A. и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.4%
53.9%
Активы портфеля
MSA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 104.08M при выручке в 263.97M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 15.15B при выручке в 28.09B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

MSA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 97.05M при выручке в 263.97M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.17B при выручке в 28.09B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

MSA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 9.53M при выручке в 263.97M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.04B при выручке в 28.09B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.