Сравнение MRNX с IWMY
MRNX (Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - MRNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MRNX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности MRNX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRNX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -20.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам MRNX и IWMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRNX Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | 41.92% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 9.87% |
Correlation
The correlation between MRNX and IWMY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
MRNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMY
Сравнение MRNX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF (MRNX) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNX и IWMY
Максимальная просадка MRNX за все время составила -49.28%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.28% | -18.72% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -1.12% | -48.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -2.89% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNX и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.23% | 16.21% | +122.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.23% | 15.81% | +122.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.23% | 15.81% | +122.42% |
Сравнение комиссий MRNX и IWMY
MRNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNX и IWMY
MRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 42.05% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
MRNX Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRNX and IWMY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MRNX.
IWMY has the higher dividend yield at 42.05%, compared with 0.00% for MRNX.
MRNX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for MRNX and 1.05% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для MRNX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор