Сравнение MRA с TSYY
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRA charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности MRA и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и TSYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -8.50% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -2.97% |
Correlation
The correlation between MRA and TSYY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. TSYY — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение MRA c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и TSYY
Максимальная просадка MRA за все время составила -10.33%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -41.52% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -37.49% | +27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -26.66% | +23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 30.07% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 36.70% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 36.70% | +1.34% |
Сравнение комиссий MRA и TSYY
MRA берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и TSYY
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.03% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and TSYY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRA is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRA is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 8.03% for MRA.
Their fees differ too: 1.07% for MRA and 1.15% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для MRA и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор