PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOON с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - MOON tracks the S&P Kensho Moonshots Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOON charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности MOON и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%24.70%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%19.16%

Correlation

The correlation between MOON and KNCT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.57

The correlation between MOON and KNCT shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и KNCT

Секторы
MOON
KNCT

Технологии

42.4%
80.8%

Здравоохранение

23.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Коммуникационные услуги

9.3%
14.0%

Промышленность

7.5%
1.1%

Финансовые услуги

4.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOON
42.4%
KNCT
80.8%

Здравоохранение

MOON
23.5%
KNCT

-

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
KNCT
14.0%

Промышленность

MOON
7.5%
KNCT
1.1%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
KNCT
0.2%

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
KNCT

-

Потребительский защитный сектор

MOON

-

KNCT

-

Энергетика

MOON

-

KNCT

-

Недвижимость

MOON

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

MOON

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHB
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с IDGTKNCT с CRTCKNCT с TEKY

Доходность на риск

MOON vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MOON vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOONKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок MOON и KNCT

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и KNCT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.98%

—

Сравнение комиссий MOON и KNCT

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и KNCT

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOON and KNCT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for MOON.

MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.40% for KNCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор