Сравнение MNZL с DFND
MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MNZL tracks the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MNZL charges 0.40%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности MNZL и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MNZL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам MNZL и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 18.20% | 2.90% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 0.85% |
Correlation
The correlation between MNZL and DFND is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNZL vs. DFND — Ранг доходности на риск
MNZL
DFND
Сравнение MNZL c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNZL | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.36 | +2.48 |
Просадки
Сравнение просадок MNZL и DFND
Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNZL | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -22.65% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -3.69% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -5.70% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNZL и DFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNZL | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 10.92% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 22.45% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 19.08% | -3.35% |
Сравнение комиссий MNZL и DFND
MNZL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNZL и DFND
Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DFND в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNZL and DFND have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNZL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNZL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.03% for MNZL.
MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Manzil and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.40% for MNZL and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для MNZL и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор