PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNTS с SATS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNTS с SATS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNTS (Momentus Inc.) and SATS (EchoStar Corporation) are both stocks. MNTS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SATS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, MNTS returned -83.79%/yr vs 35.28%/yr for SATS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNTS и SATS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Momentus Inc. (MNTS) и EchoStar Corporation (SATS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNTS показывает доходность 224.23%, что значительно выше, чем у SATS с доходностью 14.66%.

MNTS

1 день
20.35%
1 месяц
233.12%
С начала года
224.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
-47.99%
3 года*
-84.65%
5 лет*
-83.79%
10 лет*
—

SATS

1 день
3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
14.66%
6 месяцев
67.30%
1 год
669.38%
3 года*
96.81%
5 лет*
35.28%
10 лет*
83.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNTS и SATS

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNTS
Momentus Inc.		224.23%-96.56%-67.26%-95.56%-81.34%-76.73%83.08%
SATS
EchoStar Corporation		14.66%374.67%38.20%-0.66%-36.70%24.35%-50.96%

Correlation

The correlation between MNTS and SATS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.15

Фундаментальные показатели

EPS

MNTS:

-$77.97

SATS:

-$80.77

Коэффициент P/S

MNTS:

6.98

SATS:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

MNTS:

$1.03M

SATS:

$14.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNTS:

$681.00K

SATS:

$5.79B

EBITDA (12 мес.)

MNTS:

-$28.93M

SATS:

-$16.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Momentus Inc.

EchoStar Corporation

Часто сравнивают с MNTS:
MNTS с CORZZMNTS с SENSMNTS с ADBEMNTS с AAPLMNTS с SMCIMNTS с PLCEMNTS с RDW
Часто сравнивают с SATS:
SATS с ASTSSATS с VSATSATS с BFLYSATS с IRDMSATS с VTSATS с SPYSATS с TMUS

Доходность на риск

MNTS vs. SATS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNTS
Ранг доходности на риск MNTS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNTS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SATS
Ранг доходности на риск SATS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNTS c SATS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momentus Inc. (MNTS) и EchoStar Corporation (SATS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNTSSATSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
6.33

-6.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
6.69

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.88

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

33.93

-34.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

62.65

-63.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNTS vs. SATS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNTS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SATS равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNTS и SATS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNTSSATSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

6.33

-6.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.51

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.01

-0.51

Просадки

Сравнение просадок MNTS и SATS

Максимальная просадка MNTS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SATS в -78.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTS и SATS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNTSSATSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-78.33%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-19.91%

-70.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.94%

-59.22%

-40.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-68.02%

-31.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.10%

-87.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.87%

-31.23%

-44.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.84%

10.76%

+51.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MNTS и SATS

Momentus Inc. (MNTS) имеет более высокую волатильность в 88.76% по сравнению с EchoStar Corporation (SATS) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что MNTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNTSSATSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

88.76%

17.13%

+71.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

160.98%

41.62%

+119.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

206.07%

106.75%

+99.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.49%

69.09%

+99.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.83%

4,550.45%

-4,398.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNTS и SATS

Ни MNTS, ни SATS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MNTS
Momentus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SATS
EchoStar Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%85.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNTS и SATS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momentus Inc. и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
234.00K
3.67B
(MNTS) Общая выручка
(SATS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MNTS and SATS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNTS has higher volatility (88.76%) compared to SATS (17.13%). In terms of maximum drawdown, MNTS dropped -100.00% vs SATS's -78.33%.

SATS currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNTS и SATS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор