Сравнение MNSO с AYA.TO
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, MNSO returned -8.39%/yr vs 20.58%/yr for AYA.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MNSO торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%.
MNSO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -24.58%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- —
AYA.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 43.53%
Сравнение доходности по годам MNSO и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -28.45% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 26.39% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 21.96% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 41.79% |
Correlation
The correlation between MNSO and AYA.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between MNSO and AYA.TO shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNSO:
$4.02B
AYA.TO:
CA$3.62B
MNSO:
$6.65
AYA.TO:
CA$0.60
MNSO:
1.97
AYA.TO:
40.54
MNSO:
0.01
AYA.TO:
0.08
MNSO:
0.18
AYA.TO:
12.31
MNSO:
0.37
AYA.TO:
7.90
MNSO:
$22.58B
AYA.TO:
CA$283.62M
MNSO:
$10.10B
AYA.TO:
CA$155.19M
MNSO:
$3.73B
AYA.TO:
CA$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
MNSO
AYA.TO
Сравнение MNSO c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNSO | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.72 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.44 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNSO | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.91 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.19 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MNSO и AYA.TO
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, примерно равная максимальной просадке AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -87.28% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.47% | -41.64% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.05% | -55.59% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -56.77% | -23.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.64% | -19.00% | -37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.39% | -40.13% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | 16.06% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и AYA.TO
Текущая волатильность для MINISO Group Holding Limited (MNSO) составляет 11.43%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что MNSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 29.17% | -17.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 57.79% | -34.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 78.30% | -38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.17% | 67.78% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.44% | 78.18% | -9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и AYA.TO
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.08% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и AYA.TO
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and AYA.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор