Сравнение MNRS с XRPZ
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and XRPZ (Franklin XRP ETF) are both Blockchain funds - MNRS tracks the Indxx Bitcoin Miners Index while XRPZ tracks the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for XRPZ.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и XRPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у XRPZ с доходностью -40.13%.
MNRS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -30.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPZ
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -47.44%
- С начала года
- -40.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и XRPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 11.06% | -1.38% |
XRPZ Franklin XRP ETF | -40.13% | -11.90% |
Correlation
The correlation between MNRS and XRPZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. XRPZ — Ранг доходности на риск
MNRS
XRPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MNRS c XRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Franklin XRP ETF (XRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | XRPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и XRPZ
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке XRPZ в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и XRPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | XRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -55.39% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.78% | -52.60% | +13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -33.91% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и XRPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | XRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 71.20% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.79% | 71.20% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 71.20% | -0.41% |
Сравнение комиссий MNRS и XRPZ
MNRS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XRPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и XRPZ
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как XRPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.49% | 0.54% |
XRPZ Franklin XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and XRPZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
MNRS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for XRPZ.
MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while XRPZ tracks CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.19% for XRPZ.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и XRPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор