Сравнение MMAX с NAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG).
MMAX и NAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и NAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и NAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF | -1.56% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у NAUG с доходностью -1.56%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAUG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и NAUG
MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NAUG в 0.79%.
Доходность на риск
MMAX vs. NAUG — Ранг доходности на риск
MMAX
NAUG
Сравнение MMAX c NAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | NAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 1.05 | +1.70 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и NAUG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и NAUG
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как NAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и NAUG
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и NAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | NAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -12.88% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -7.94% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.74% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -1.30% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и NAUG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | NAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 12.52% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 11.66% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 11.66% | -9.05% |