Сравнение MMAX с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
MMAX и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 8.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и DMAX
И MMAX, и DMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
MMAX vs. DMAX — Ранг доходности на риск
MMAX
DMAX
Сравнение MMAX c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 1.70 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и DMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и DMAX
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DMAX в 1.18%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и DMAX
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -3.37% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -2.00% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.86% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.42% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и DMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 3.45% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 3.56% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 3.56% | -0.95% |