Сравнение MLTX с SOC
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and SOC (Sable Offshore Corp) are both stocks. MLTX operates in Biotechnology (Healthcare), while SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past year, MLTX returned -57.54% vs -52.61% for SOC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и SOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 41.81%, что значительно выше, чем у SOC с доходностью 20.62%.
MLTX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -57.54%
- 3 года*
- -10.04%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
SOC
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -17.07%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 76.62%
- 1 год
- -52.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLTX и SOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 41.81% | -75.66% | -13.36% |
SOC Sable Offshore Corp | 20.62% | -60.61% | 90.67% |
Correlation
The correlation between MLTX and SOC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
MLTX:
$1.33B
SOC:
$1.56T
MLTX:
-$3.90
SOC:
-$0.01
MLTX:
5.24
SOC:
3.71K
MLTX:
$0.00
SOC:
$1.27M
MLTX:
-$1.49M
SOC:
-$11.08M
MLTX:
-$179.84M
SOC:
-$337.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. SOC — Ранг доходности на риск
MLTX
SOC
Сравнение MLTX c SOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Sable Offshore Corp (SOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLTX | SOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.61 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.95 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLTX и SOC
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, примерно равная максимальной просадке SOC в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и SOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -87.52% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -87.00% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.73% | -67.05% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -30.98% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.83% | 55.29% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и SOC
Текущая волатильность для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) составляет 16.28%, в то время как у Sable Offshore Corp (SOC) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что MLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | SOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 28.72% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.39% | 96.56% | -41.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.66% | 140.99% | -25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.15% | 111.28% | -20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.34% | 111.28% | -24.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTX и SOC
Ни MLTX, ни SOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLTX и SOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и Sable Offshore Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLTX and SOC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOC has higher volatility (28.72%) compared to MLTX (16.28%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs SOC's -87.52%.
SOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и SOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор