Сравнение MLTX с SKYE
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MLTX returned 13.19%/yr vs -54.42%/yr for SKYE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 41.81%, что значительно выше, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
MLTX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -57.54%
- 3 года*
- -10.04%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам MLTX и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 41.81% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 11.91% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | 1.78% |
Correlation
The correlation between MLTX and SKYE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between MLTX and SKYE shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLTX:
$1.33B
SKYE:
$31.24M
MLTX:
-$3.90
SKYE:
-$1.45
MLTX:
5.24
SKYE:
3.47
MLTX:
$0.00
SKYE:
$0.00
MLTX:
-$1.49M
SKYE:
-$180.01K
MLTX:
-$179.84M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. SKYE — Ранг доходности на риск
MLTX
SKYE
Сравнение MLTX c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLTX | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.73 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.96 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLTX и SKYE
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что меньше максимальной просадки SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -99.96% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -87.85% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | -96.79% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | -98.66% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.73% | -99.94% | +29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -94.92% | +65.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.83% | 66.57% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и SKYE
Текущая волатильность для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) составляет 16.28%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что MLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 27.85% | -11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.39% | 63.36% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.66% | 114.86% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.15% | 130.67% | -39.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.34% | 136.91% | -50.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTX и SKYE
Ни MLTX, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLTX и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLTX and SKYE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYE has higher volatility (27.85%) compared to MLTX (16.28%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs SKYE's -99.96%.
MLTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор