Сравнение MLTX с MBX
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and MBX (MBX Biosciences, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, MLTX returned -57.54% vs 231.25% for MBX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и MBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 41.81%, что значительно выше, чем у MBX с доходностью 12.59%.
MLTX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 41.81%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -57.54%
- 3 года*
- -10.04%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
MBX
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 231.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLTX и MBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 41.81% | -75.66% | 6.09% |
MBX MBX Biosciences, Inc | 12.59% | 71.13% | -19.87% |
Correlation
The correlation between MLTX and MBX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MLTX:
$1.33B
MBX:
$1.65B
MLTX:
-$3.90
MBX:
-$2.30
MLTX:
5.24
MBX:
3.78
MLTX:
$0.00
MBX:
$0.00
MLTX:
-$1.49M
MBX:
-$160.00K
MLTX:
-$179.84M
MBX:
-$96.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. MBX — Ранг доходности на риск
MLTX
MBX
Сравнение MLTX c MBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и MBX Biosciences, Inc (MBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLTX | MBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 6.19 | -6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 11.83 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLTX и MBX
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что больше максимальной просадки MBX в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и MBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -77.71% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -37.60% | -52.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.73% | -17.69% | -53.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -34.85% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.83% | 19.65% | +44.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и MBX
Текущая волатильность для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) составляет 16.28%, в то время как у MBX Biosciences, Inc (MBX) волатильность равна 24.53%. Это указывает на то, что MLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | MBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 24.53% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.39% | 60.13% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.66% | 135.18% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.15% | 119.14% | -27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.34% | 119.14% | -32.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTX и MBX
Ни MLTX, ни MBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLTX и MBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и MBX Biosciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLTX and MBX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBX has higher volatility (24.53%) compared to MLTX (16.28%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs MBX's -77.71%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и MBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор