Сравнение MLPI с GXPE
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. MLPI is actively managed, while GXPE is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 31.18%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 2.36% |
Correlation
The correlation between MLPI and GXPE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MLPI c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 2.18 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и GXPE
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -12.37% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -6.88% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -3.21% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 20.42% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 20.42% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 20.42% | -7.37% |
Сравнение комиссий MLPI и GXPE
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и GXPE
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and GXPE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 0.92% for GXPE.
They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор