Сравнение ML с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ML с MARA

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MoneyLion Inc. (ML) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ML или MARA.

Корреляция

Корреляция между ML и MARA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ML и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MoneyLion Inc. (ML) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ML:

0.12

MARA:

-0.22

Коэф-т Сортино

ML:

0.75

MARA:

0.36

Коэф-т Омега

ML:

1.11

MARA:

1.04

Коэф-т Кальмара

ML:

0.10

MARA:

-0.24

Коэф-т Мартина

ML:

0.28

MARA:

-0.67

Индекс Язвы

ML:

32.36%

MARA:

32.87%

Дневная вол-ть

ML:

73.92%

MARA:

98.52%

Макс. просадка

ML:

-97.57%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

ML:

-76.91%

MARA:

-91.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ML:

$970.13M

MARA:

$4.35B

EPS

ML:

$0.76

MARA:

$1.72

Коэффициент P/E

ML:

112.76

MARA:

7.31

Коэффициент P/S

ML:

1.78

MARA:

6.63

Коэффициент P/B

ML:

3.33

MARA:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

ML:

$424.90M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

ML:

$356.78M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

ML:

$37.39M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, ML показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -24.99%.

С начала года

-0.36%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

92.15%

1 год

18.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-24.99%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-25.65%

1 год

-16.96%

5 лет

96.87%

10 лет

-18.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ML и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ML

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ML c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoneyLion Inc. (ML) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ML: 0.12

MARA: -0.22

Коэффициент Сортино

ML: 0.75

MARA: 0.36

Коэффициент Омега

ML: 1.11

MARA: 1.04

Коэффициент Кальмара

ML: 0.10

MARA: -0.25

Коэффициент Мартина

ML: 0.28

MARA: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа ML на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ML и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ML и MARA

Ни ML, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ML и MARA

Максимальная просадка ML за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ML и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности ML и MARA

Текущая волатильность для MoneyLion Inc. (ML) составляет 2.63%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 32.64%. Это указывает на то, что ML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ML и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoneyLion Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ML с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ML и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ML и MARA

ML

MARA

Сравнение ML c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ML и MARA

Просадки

Сравнение просадок ML и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности ML и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ML и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество