Сравнение ML с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ML с MARA

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MoneyLion Inc. (ML) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ML или MARA.

Корреляция

Корреляция между ML и MARA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ML и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MoneyLion Inc. (ML) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ML:

0.77

MARA:

-0.40

Коэф-т Сортино

ML:

1.66

MARA:

-0.05

Коэф-т Омега

ML:

1.22

MARA:

0.99

Коэф-т Кальмара

ML:

0.75

MARA:

-0.44

Коэф-т Мартина

ML:

2.09

MARA:

-1.03

Индекс Язвы

ML:

32.44%

MARA:

38.93%

Дневная вол-ть

ML:

87.35%

MARA:

99.52%

Макс. просадка

ML:

-97.57%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

ML:

-76.89%

MARA:

-90.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ML:

$962.66M

MARA:

$4.98B

EPS

ML:

$0.29

MARA:

$0.83

Цена/прибыль

ML:

295.72

MARA:

17.66

Общая выручка (12 мес.)

ML:

$387.32M

MARA:

$441.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

ML:

$197.11M

MARA:

-$109.55M

EBITDA (12 мес.)

ML:

$42.86M

MARA:

$295.10M

Доходность по периодам

С начала года, ML показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -12.58%.

С начала года

-0.29%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

97.97%

1 год

76.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-12.58%

1 месяц

-26.52%

6 месяцев

-21.56%

1 год

-38.89%

5 лет

72.08%

10 лет

-18.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ML и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ML

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ML c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoneyLion Inc. (ML) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARA

Показатель коэффициента Шарпа ML на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ML и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ML и MARA

Ни ML, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ML и MARA

Максимальная просадка ML за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ML и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности ML и MARA

Текущая волатильность для MoneyLion Inc. (ML) составляет 2.14%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что ML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ML и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoneyLion Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ML с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ML и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ML и MARA

ML

MARA

Сравнение ML c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ML и MARA

Просадки

Сравнение просадок ML и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности ML и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ML и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество