PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKA.L с METC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKA.L с METC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MKA.L (Mkango Resources Ltd) and METC (Ramaco Resources, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MKA.L in Other Industrial Metals & Mining, METC in Coking Coal. Over the past 5 years, MKA.L returned 6.89%/yr vs 28.13%/yr for METC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKA.L и METC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKA.L торгуется в GBp, в то время как METC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKA.L показывает доходность -7.74%, что значительно выше, чем у METC с доходностью -14.79%.

MKA.L

1 день
2.14%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-17.50%
1 год
160.00%
3 года*
57.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

METC

1 день
2.71%
1 месяц
0.44%
С начала года
-14.79%
6 месяцев
-2.42%
1 год
40.71%
3 года*
27.58%
5 лет*
28.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKA.L и METC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-7.74%484.91%-30.87%-6.12%-60.48%77.14%103.49%-0.00%18.62%107.14%
METC
Ramaco Resources, Inc.		-14.79%80.55%-36.14%95.64%-25.00%376.69%-21.92%-30.43%-23.79%-56.31%

Correlation

The correlation between MKA.L and METC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

MKA.L:

-$0.04

METC:

-$1.62

Коэффициент P/S

MKA.L:

3.72K

METC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

MKA.L:

$50.78K

METC:

$523.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

MKA.L:

-$544.15K

METC:

$10.83M

EBITDA (12 мес.)

MKA.L:

-$17.87M

METC:

$723.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mkango Resources Ltd

Ramaco Resources, Inc.

Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с CRVSMKA.L с NVS
Часто сравнивают с METC:
METC с METCBMETC с ARMKMETC с NUMETC с WTTRMETC с SXCMETC с SCHDMETC с VTSAX

Доходность на риск

MKA.L vs. METC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
METC
Ранг доходности на риск METC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKA.L c METC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKA.LMETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.51

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.37

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.68

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

0.94

+5.31

MKA.L vs. METC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKA.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа METC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKA.L и METC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKA.L и METC

Максимальная просадка MKA.L за все время составила -88.80%, примерно равная максимальной просадке METC в -86.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKA.L и METC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKA.LMETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.80%

-86.25%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-76.19%

+24.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-76.19%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.80%

-76.19%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.83%

-72.21%

+34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-52.38%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.50%

54.76%

-29.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MKA.L и METC

Mkango Resources Ltd (MKA.L) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с Ramaco Resources, Inc. (METC) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что MKA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKA.LMETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.52%

21.42%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.28%

60.69%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.98%

101.72%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.51%

81.35%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.26%

75.49%

+20.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKA.L и METC

Ни MKA.L, ни METC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
METC
Ramaco Resources, Inc.		0.00%1.10%5.32%2.91%5.11%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKA.L и METC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mkango Resources Ltd и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
50.78K
121.61M
(MKA.L) Общая выручка
(METC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MKA.L and METC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKA.L и METC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор