PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINO с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINO с IBMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).

MINO и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MINO и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINO и IBMM

2026 (YTD)
MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund		-0.76%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

MINO

1 день
0.24%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.93%
3 года*
4.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MINO:
MINO с PZTMINO с HYMBMINO с CDXMINO с VSDMMINO с SCMBMINO с PDIMINO с SCHD
Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с FXAIXIBMM с XLKIBMM с BSMRIBMM с IBMOIBMM с VTEBIBMM с SUB

Сравнение комиссий MINO и IBMM

MINO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%.

MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

MINO vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINO
Ранг доходности на риск MINO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINO c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINOIBMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINO vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINOIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINO и IBMM

Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund		3.81%3.71%3.91%3.78%2.87%0.29%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINO и IBMM

Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и IBMM.

Загрузка...

Показатели просадок

MINOIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

0.00%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

0.00%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MINO и IBMM

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINOIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

0.00%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

0.00%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

0.00%

+4.60%