Сравнение MIMI с SPAXX
MIMI (Mint Incorporation Ltd) is a stock, while SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past year, MIMI returned -96.84% vs 3.60% for SPAXX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MIMI и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIMI показывает доходность -29.00%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.64%.
MIMI
- 1 день
- -13.41%
- 1 месяц
- -26.04%
- 6 месяцев
- -29.31%
- С начала года
- -29.00%
- 1 год
- -96.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -86.32%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам MIMI и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIMI Mint Incorporation Ltd | -29.00% | -93.18% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.64% | 3.96% |
Correlation
The correlation between MIMI and SPAXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIMI vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
MIMI
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MIMI c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mint Incorporation Ltd (MIMI) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIMI | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIMI и SPAXX
Максимальная просадка MIMI за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIMI и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIMI | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | 0.00% | -98.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.14% | 0.00% | -98.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | 0.00% | -98.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.86% | 0.00% | -54.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.12% | 0.00% | +82.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIMI и SPAXX
Mint Incorporation Ltd (MIMI) имеет более высокую волатильность в 55.58% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что MIMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIMI | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.58% | 0.27% | +55.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.75% | 0.65% | +123.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.74% | 1.02% | +206.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.66% | 0.70% | +173.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.66% | 0.69% | +173.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIMI и SPAXX
MIMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MIMI Mint Incorporation Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.53% | 3.88% | 1.53% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
MIMI and SPAXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIMI has higher volatility (55.58%) compared to SPAXX (0.27%). In terms of maximum drawdown, MIMI dropped -98.14% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIMI и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор