Сравнение MIMI с AUGO
MIMI (Mint Incorporation Ltd) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. MIMI operates in Engineering & Construction (Industrials), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIMI и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIMI показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 22.00%.
MIMI
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -45.76%
- 1 год
- -95.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGO
- 1 день
- -9.66%
- 1 месяц
- -31.96%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIMI и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIMI Mint Incorporation Ltd | -7.33% | -95.63% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 22.00% | 113.25% |
Correlation
The correlation between MIMI and AUGO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
MIMI:
-$0.11
AUGO:
$1.10
MIMI:
31.25
AUGO:
4.27
MIMI:
$2.22M
AUGO:
$1.14B
MIMI:
$328.32K
AUGO:
$644.49M
MIMI:
-$2.88M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIMI vs. AUGO — Ранг доходности на риск
MIMI
AUGO
Сравнение MIMI c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mint Incorporation Ltd (MIMI) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIMI | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIMI | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 2.89 | -3.38 |
Просадки
Сравнение просадок MIMI и AUGO
Максимальная просадка MIMI за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки AUGO в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIMI и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIMI | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -44.08% | -53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.41% | -44.08% | -53.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -8.57% | -42.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIMI и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIMI | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.17% | 67.06% | +132.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.74% | 67.06% | +107.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.74% | 67.06% | +107.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIMI и AUGO
MIMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.73% | 1.61% |
MIMI Mint Incorporation Ltd | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIMI и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mint Incorporation Ltd и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIMI and AUGO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MIMI и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор