Сравнение MIMI с AMKR
MIMI (Mint Incorporation Ltd) and AMKR (Amkor Technology, Inc.) are both stocks. MIMI operates in Engineering & Construction (Industrials), while AMKR operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, MIMI returned -95.34% vs 247.89% for AMKR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIMI и AMKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIMI показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у AMKR с доходностью 65.01%.
MIMI
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -45.76%
- 1 год
- -95.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMKR
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -15.80%
- С начала года
- 65.01%
- 6 месяцев
- 50.70%
- 1 год
- 247.89%
- 3 года*
- 38.26%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 26.93%
Сравнение доходности по годам MIMI и AMKR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIMI Mint Incorporation Ltd | -7.33% | -92.70% |
AMKR Amkor Technology, Inc. | 65.01% | 56.54% |
Correlation
The correlation between MIMI and AMKR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2025 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
MIMI:
-$0.11
AMKR:
$2.34
MIMI:
31.25
AMKR:
1.71
MIMI:
$2.22M
AMKR:
$7.07B
MIMI:
$328.32K
AMKR:
$1.02B
MIMI:
-$2.88M
AMKR:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIMI vs. AMKR — Ранг доходности на риск
MIMI
AMKR
Сравнение MIMI c AMKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mint Incorporation Ltd (MIMI) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIMI | AMKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.48 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 9.45 | -10.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 26.01 | -27.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIMI | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.81 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.09 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MIMI и AMKR
Максимальная просадка MIMI за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIMI и AMKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIMI | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -98.14% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -26.42% | -71.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.41% | -16.74% | -80.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -75.84% | +24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | 9.58% | +65.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIMI и AMKR
Mint Incorporation Ltd (MIMI) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Amkor Technology, Inc. (AMKR) с волатильностью 23.05%. Это указывает на то, что MIMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIMI | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 23.05% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.08% | 50.88% | +80.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.17% | 65.45% | +133.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.74% | 52.08% | +122.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.74% | 52.87% | +121.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIMI и AMKR
MIMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 0.51% | 0.84% | 2.82% | 0.91% | 0.94% | 0.69% | 0.27% |
MIMI Mint Incorporation Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIMI и AMKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mint Incorporation Ltd и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIMI and AMKR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIMI has higher volatility (33.52%) compared to AMKR (23.05%). In terms of maximum drawdown, MIMI dropped -97.68% vs AMKR's -98.14%.
AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIMI и AMKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор