Сравнение MIMI с AMKR
MIMI (Mint Incorporation Ltd) and AMKR (Amkor Technology, Inc.) are both stocks. MIMI operates in Engineering & Construction (Industrials), while AMKR operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, MIMI returned -96.84% vs 193.34% for AMKR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIMI и AMKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIMI показывает доходность -29.00%, что значительно ниже, чем у AMKR с доходностью 58.94%.
MIMI
- 1 день
- -13.41%
- 1 месяц
- -26.04%
- 6 месяцев
- -29.31%
- С начала года
- -29.00%
- 1 год
- -96.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -86.32%
AMKR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -30.84%
- 6 месяцев
- 30.73%
- С начала года
- 58.94%
- 1 год
- 193.34%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 23.69%
- 10 лет*
- 26.79%
- Всё время*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам MIMI и AMKR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIMI Mint Incorporation Ltd | -29.00% | -93.18% |
AMKR Amkor Technology, Inc. | 58.94% | 53.89% |
Correlation
The correlation between MIMI and AMKR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2025 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
MIMI:
$5.33M
AMKR:
$15.51B
MIMI:
-$0.11
AMKR:
$2.63
MIMI:
23.95
AMKR:
1.46
MIMI:
$2.22M
AMKR:
$7.07B
MIMI:
$328.32K
AMKR:
$1.02B
MIMI:
-$2.88M
AMKR:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIMI vs. AMKR — Ранг доходности на риск
MIMI
AMKR
Сравнение MIMI c AMKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mint Incorporation Ltd (MIMI) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIMI | AMKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 5.87 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 16.75 | -17.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIMI и AMKR
Максимальная просадка MIMI за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIMI и AMKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIMI | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.14% | -98.14% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.14% | -33.13% | -65.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -33.13% | -64.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.86% | -75.58% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.12% | 11.59% | +70.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIMI и AMKR
Mint Incorporation Ltd (MIMI) имеет более высокую волатильность в 55.58% по сравнению с Amkor Technology, Inc. (AMKR) с волатильностью 26.92%. Это указывает на то, что MIMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIMI | AMKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.58% | 26.92% | +28.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.75% | 55.25% | +68.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.74% | 71.64% | +136.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.66% | 53.69% | +120.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.66% | 53.57% | +121.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIMI и AMKR
MIMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKR Amkor Technology, Inc. | 0.53% | 0.84% | 2.82% | 0.91% | 0.94% | 0.69% | 0.27% |
MIMI Mint Incorporation Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIMI и AMKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mint Incorporation Ltd и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIMI and AMKR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIMI has higher volatility (55.58%) compared to AMKR (26.92%). In terms of maximum drawdown, MIMI dropped -98.14% vs AMKR's -98.14%.
AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIMI и AMKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор