Сравнение MIGO с EMQQ
MIGO (MIG Core ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both exchange-traded funds - MIGO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. MIGO is actively managed, while EMQQ is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGO charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и EMQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMQQ
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -22.08%
- 6 месяцев
- -23.36%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -11.80%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам MIGO и EMQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 15.28% |
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | -14.88% |
Correlation
The correlation between MIGO and EMQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGO vs. EMQQ — Ранг доходности на риск
MIGO
EMQQ
Сравнение MIGO c EMQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGO | EMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.08 | +2.50 |
Просадки
Сравнение просадок MIGO и EMQQ
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и EMQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | EMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -73.24% | +59.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -58.95% | +52.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -31.38% | +28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и EMQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | EMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 20.76% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 33.13% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 30.61% | -5.44% |
Сравнение комиссий MIGO и EMQQ
MIGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMQQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и EMQQ
MIGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 3.96% | 3.09% | 1.70% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.29% | 0.00% | 0.94% | 0.75% | 0.08% |
MIGO MIG Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIGO and EMQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.
EMQQ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for MIGO.
MIGO is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMQQ is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.86% for EMQQ.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и EMQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор