PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGI с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MIGI с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности MIGI и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGI и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGI
Mawson Infrastructure Group, Inc.		-54.16%-74.72%-73.97%131.88%-96.53%215.71%16.67%-78.82%-49.40%-72.00%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%3.65%

Фундаментальные показатели

EPS

MIGI:

-$11.43

MSFT:

$15.98

Коэффициент P/S

MIGI:

0.04

MSFT:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

MIGI:

$51.59M

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MIGI:

$21.73M

MSFT:

$209.50B

EBITDA (12 мес.)

MIGI:

-$2.15M

MSFT:

$191.39B

Доходность по периодам

С начала года, MIGI показывает доходность -54.16%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%.

MIGI

1 день
-1.03%
1 месяц
-34.80%
С начала года
-54.16%
6 месяцев
-81.50%
1 год
-79.68%
3 года*
-68.54%
5 лет*
-72.64%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mawson Infrastructure Group, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MIGI:
MIGI с MARAMIGI с BTC-USDMIGI с BITFMIGI с RIOTMIGI с MSTRMIGI с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

MIGI vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGI
Ранг доходности на риск MIGI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGI c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGIMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

-0.10

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

0.04

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.03

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

-0.07

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGI vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGI и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGIMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.37

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.73

-1.07

Корреляция

Корреляция между MIGI и MSFT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGI и MSFT

MIGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGI
Mawson Infrastructure Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок MIGI и MSFT

Максимальная просадка MIGI за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGI и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGIMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-69.38%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.35%

-33.91%

-60.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.90%

-37.15%

-62.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-31.58%

-68.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.32%

-21.77%

-66.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.17%

12.61%

+46.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGI и MSFT

Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGIMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.14%

6.23%

+14.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

138.83%

19.13%

+119.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

164.48%

26.44%

+138.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.90%

26.16%

+124.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

185.45%

26.88%

+158.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIGI и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mawson Infrastructure Group, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.17M
81.27B
(MIGI) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию