Сравнение MHY с XB
MHY (Man Active High Yield ETF) and XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. MHY is actively managed, while XB is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHY charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for XB.
Доходность
Сравнение доходности MHY и XB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у XB с доходностью 2.20%.
MHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHY и XB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 4.43% | 1.54% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.20% | 1.73% |
Correlation
The correlation between MHY and XB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. XB — Ранг доходности на риск
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XB
Сравнение MHY c XB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHY | XB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHY и XB
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки XB в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и XB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -9.25% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.30% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и XB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 3.80% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 7.43% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 7.43% | -4.44% |
Сравнение комиссий MHY и XB
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и XB
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности XB в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.05% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and XB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
XB has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and BondBloxx. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.30% for XB.
Подберите оптимальное распределение для MHY и XB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор