Сравнение MHY с USHY
MHY (Man Active High Yield ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. MHY is actively managed, while USHY is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHY charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности MHY и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.20%.
MHY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHY и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 2.83% | 1.74% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.20% | 1.26% |
Correlation
The correlation between MHY and USHY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. USHY — Ранг доходности на риск
MHY
USHY
Сравнение MHY c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.58 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок MHY и USHY
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -22.44% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.49% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.66% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и USHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.67% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 7.34% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 8.25% | -5.29% |
Сравнение комиссий MHY и USHY
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и USHY
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности USHY в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 3.60% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.94% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and USHY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
USHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 3.60% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and iShares. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.15% for USHY.
Подберите оптимальное распределение для MHY и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор