Сравнение MHIG с QALT
MHIG (Milliman Healthcare Inflation Guard ETF) and QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MHIG charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for QALT.
Доходность
Сравнение доходности MHIG и QALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QALT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHIG и QALT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | -2.53% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 4.97% |
Correlation
The correlation between MHIG and QALT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MHIG c QALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIG и QALT
Максимальная просадка MHIG за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки QALT в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIG и QALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIG | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -4.85% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.22% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.26% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIG и QALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIG | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 50.00% | -42.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 50.00% | -42.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 50.00% | -42.18% |
Сравнение комиссий MHIG и QALT
MHIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QALT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIG и QALT
MHIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 0.00% | 0.00% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.01% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
MHIG and QALT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.00% for MHIG.
They also come from different issuers: Milliman and SEI. Their fees differ too: 0.55% for MHIG and 0.80% for QALT.
Подберите оптимальное распределение для MHIG и QALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор