Сравнение MGNI с RKLB
MGNI (Magnite, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MGNI returned 6.80%/yr vs 169.20%/yr for RKLB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 56.61%.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
RKLB
- 1 день
- 6.70%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 97.17%
- 1 год
- 329.95%
- 3 года*
- 169.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNI и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -34.36% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 56.61% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between MGNI and RKLB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between MGNI and RKLB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
RKLB:
$66.14B
MGNI:
$1.05
RKLB:
-$0.33
MGNI:
3.50
RKLB:
89.29
MGNI:
2.70
RKLB:
29.21
MGNI:
$722.55M
RKLB:
$679.58M
MGNI:
$458.33M
RKLB:
$248.43M
MGNI:
$150.13M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. RKLB — Ранг доходности на риск
MGNI
RKLB
Сравнение MGNI c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 7.73 | -7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 17.62 | -17.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и RKLB
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -82.96% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -43.01% | -14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -55.49% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -27.28% | -45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -51.27% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 18.83% | +19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и RKLB
Текущая волатильность для Magnite, Inc. (MGNI) составляет 15.06%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.53%. Это указывает на то, что MGNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 31.53% | -16.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 73.10% | -31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 93.20% | -35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 81.64% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 81.64% | -5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и RKLB
Ни MGNI, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и RKLB
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and RKLB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.53%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор