Сравнение MGIFX с RYVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX).

MGIFX управляется Mondrian. Фонд был запущен 16 дек. 2018 г.. RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIFX и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIFX и RYVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund	7.88%	28.20%	-0.47%	7.88%	-3.61%	11.74%	-0.69%	31.06%
RYVIX Rydex Energy Services Fund	39.66%	2.29%	-7.73%	4.45%	43.02%	17.12%	-36.94%	-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, MGIFX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 39.66%.

MGIFX

1 день: 0.54%

1 месяц: -5.86%

С начала года: 7.88%

6 месяцев: 11.52%

1 год: 27.35%

3 года*: 12.33%

5 лет*: 9.01%

10 лет*: —

RYVIX

1 день: -3.33%

1 месяц: 1.12%

С начала года: 39.66%

6 месяцев: 51.96%

1 год: 52.29%

3 года*: 14.95%

5 лет*: 14.00%

10 лет*: -1.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Название символа

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с MGIFX:

MGIFX с MPIEX MGIFX с CSUIX MGIFX с FMGIX MGIFX с FSTEX MGIFX с JEEIX MGIFX с PSPFX MGIFX с VENAX

Часто сравнивают с RYVIX:

RYVIX с GHAAX RYVIX с FNARX RYVIX с DLDRX RYVIX с BACIX RYVIX с NMFIX RYVIX с CCCNX RYVIX с PGNAX

Сравнение комиссий MGIFX и RYVIX

MGIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.

RYVIX

Rydex Energy Services Fund

MGIFX

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

MGIFX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIFX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MGIFX	RYVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.27	1.49	+0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.86	1.99	+0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.28	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.34	1.99	+1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.61	5.54	+8.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIFX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIFX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа RYVIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIFX и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MGIFX	RYVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.27	1.49	+0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.39	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.05	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.04	+0.63

Корреляция

Корреляция между MGIFX и RYVIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIFX и RYVIX

Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности RYVIX в 0.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund	7.00%	7.56%	3.17%	5.41%	8.60%	7.13%	6.18%	6.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RYVIX Rydex Energy Services Fund	0.39%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	1.30%	0.11%	1.48%	0.88%	0.71%	1.19%

Просадки

Сравнение просадок MGIFX и RYVIX

Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и RYVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MGIFX	RYVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.75%	-94.06%	+57.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.61%	-26.31%	+17.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.41%	-43.86%	+20.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-88.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.34%	-69.90%	+63.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.25%	-46.04%	+40.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.11%	9.44%	-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIFX и RYVIX

Текущая волатильность для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) составляет 4.26%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что MGIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MGIFX	RYVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.26%	8.48%	-4.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.59%	21.18%	-13.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.44%	37.17%	-24.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.10%	35.72%	-22.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.91%	40.45%	-24.54%

Сравнение MGIFX с RYVIX

Доходность

Сравнение доходности MGIFX и RYVIX

Сравнение доходности по годам MGIFX и RYVIX

Доходность по периодам

MGIFX

RYVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MGIFX и RYVIX

Доходность на риск

MGIFX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

MGIFX

RYVIX

Сравнение MGIFX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MGIFX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIFX и RYVIX

Просадки

Сравнение просадок MGIFX и RYVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MGIFX и RYVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)