PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks long-term total return. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of infrastructure companies listed on a domestic or foreign exchange. It will normally invest in at least three countries, including the U.S., and invests at least 40% of its total assets in securities of non-U.S. companies. It may invest in securities issued in any currency and may utilize derivatives, principally forward foreign currency exchange contracts, to seek to hedge (i.e. offset) currency risk.

ISIN
US36381Y6032
Эмитент
Mondrian
Дата выпуска
16 дек. 2018 г.
Категория
Energy Equities
Минимальные инвестиции
$50,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MGIFX:
MGIFX с MPGVXMGIFX с FSTEXMGIFX с DHIVXMGIFX с FSENXMGIFX с CSUIXMGIFX с FMGIXMGIFX с BGLYXMGIFX с GRHIXMGIFX с RYVIXMGIFX с MLOZX

Доходность

График доходности MGIFX

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции MGIFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,558.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) показал доход в 13.34% с начала года и 23.15% за последние 12 месяцев.

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.25%
1 год
23.15%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MGIFX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MGIFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.39%10.33%-4.54%4.47%-1.32%13.34%
20250.00%3.06%4.60%4.58%3.59%3.47%-1.31%2.15%1.78%-0.00%2.55%0.80%28.20%
2024-3.53%0.20%3.16%-4.40%6.60%-4.13%6.85%4.67%2.36%-5.04%-0.09%-5.94%-0.47%
20235.56%-3.88%3.27%3.63%-5.66%4.76%-0.64%-4.67%-5.95%-3.57%11.01%5.41%7.88%
2022-1.04%-1.05%3.45%-3.42%2.30%-8.39%3.68%-3.19%-11.38%5.52%13.08%-0.95%-3.61%
2021-1.80%-1.29%7.16%3.12%1.52%-1.16%0.59%2.09%-4.41%2.82%-3.24%6.46%11.74%

Метрики бенчмарка

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.58, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2019.

  • This fund participated in 71.39% of S&P 500 Index downside but only 63.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This fund generated an annualized alpha of 2.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
2.23%
Бета
0.58
R²
0.52
Участие в росте
63.60%
Участие в снижении
71.39%

Комиссия

Комиссия MGIFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MGIFX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск MGIFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MGIFXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.24

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.07

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.93

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

13.52

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mondrian Global Listed Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 49.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.77 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019
Дивиденд$4.77$0.91$0.32$0.57$0.88$0.82$0.69$0.80

Дивидендный доход

49.24%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$3.86$0.00$3.86
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Mondrian Global Listed Infrastructure Fund составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-36.75%март 2020 г.
1mo 2d1y 28d
1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г.
Медвежий рынок2022
-23.41%окт. 2022 г.
5mo 24d6mo 2d
11mo 26dапр. 2022 г. - апр. 2023 г.
Коррекция 2023 года2023
-16.77%окт. 2023 г.
5mo 19d6mo 16d
1yмай 2023 г. - май 2024 г.
Коррекция 2025 года2025
-14.23%янв. 2025 г.
3mo 15d3mo 16d
7mo 1dсент. 2024 г. - апр. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-7.78%март 2026 г.
18d20d
1mo 8dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.

Показатели просадок

MGIFXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-56.78%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-9.10%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-18.90%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-25.43%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.74%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-10.72%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.97%

+0.04%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MGIFX

Добавьте Mondrian Global Listed Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MGIFX