- ISIN
- US36381Y6032
- Эмитент
- Mondrian
- Дата выпуска
- 16 дек. 2018 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MGIFX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.39% | 10.33% | -4.54% | 4.47% | -1.32% | 13.34% | |||||||
| 2025 | -0.00% | 3.06% | 4.60% | 4.58% | 3.59% | 3.47% | -1.31% | 2.15% | 1.78% | -0.00% | 2.55% | 0.80% | 28.20% |
| 2024 | -3.53% | 0.20% | 3.16% | -4.40% | 6.60% | -4.13% | 6.85% | 4.67% | 2.36% | -5.04% | -0.09% | -5.94% | -0.47% |
| 2023 | 5.56% | -3.88% | 3.27% | 3.63% | -5.66% | 4.76% | -0.64% | -4.67% | -5.95% | -3.57% | 11.01% | 5.41% | 7.88% |
| 2022 | -1.04% | -1.05% | 3.45% | -3.42% | 2.30% | -8.39% | 3.68% | -3.19% | -11.38% | 5.52% | 13.08% | -0.95% | -3.61% |
| 2021 | -1.80% | -1.29% | 7.16% | 3.12% | 1.52% | -1.16% | 0.59% | 2.09% | -4.41% | 2.82% | -3.24% | 6.46% | 11.74% |
Метрики бенчмарка
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.58, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2018.
- This fund participated in 71.39% of S&P 500 Index downside but only 63.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 63.40%
- Участие в снижении
- 71.39%
Комиссия
Комиссия MGIFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mondrian Global Listed Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 49.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.77 | $0.91 | $0.32 | $0.57 | $0.88 | $0.82 | $0.69 | $0.80 |
Дивидендный доход | 49.24% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $0.00 | $3.86 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.75%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 28d | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.41%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 6mo 2d | 11mo 26dапр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.77%окт. 2023 г. | 5mo 19d | 6mo 16d | 1yмай 2023 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.23%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 3mo 16d | 7mo 1dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.78%март 2026 г. | 18d | 20d | 1mo 8dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| MGIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGIFX
Добавьте Mondrian Global Listed Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGIFX