Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX)
Информация о фонде
US36381Y6032
16 дек. 2018 г.
$50,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия MGIFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) показал доход в 16.80% с начала года и 15.74% за последние 12 месяцев.
MGIFX
16.80%
3.78%
11.15%
15.74%
6.91%
9.21%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.00% | 3.06% | 4.60% | 4.58% | 3.59% | 16.80% | |||||||
| 2024 | -3.53% | 0.20% | 3.16% | -4.40% | 6.60% | -4.13% | 6.85% | 4.67% | 2.36% | -5.04% | -0.09% | -4.83% | 0.70% |
| 2023 | 5.56% | -3.88% | 3.27% | 3.63% | -5.66% | 4.76% | -0.64% | -4.67% | -5.95% | -3.57% | 11.01% | 5.42% | 7.89% |
| 2022 | -1.04% | -1.05% | 3.45% | -3.42% | 2.30% | -8.39% | 3.68% | -3.19% | -11.38% | 5.52% | 13.08% | -0.95% | -3.61% |
| 2021 | -1.80% | -1.29% | 7.16% | 3.12% | 1.52% | -1.16% | 0.59% | 2.09% | -4.41% | 2.82% | -3.24% | 6.46% | 11.74% |
| 2020 | 3.29% | -7.99% | -16.76% | 5.86% | 4.33% | -0.77% | 2.82% | -0.09% | -2.93% | -0.88% | 11.01% | 4.42% | -0.68% |
| 2019 | 8.69% | 1.52% | 1.22% | 1.11% | -0.37% | 4.05% | -0.26% | 1.77% | 3.31% | 2.36% | -0.49% | 4.83% | 31.06% |
| 2018 | -0.75% | -0.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MGIFX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mondrian Global Listed Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.57 | $0.88 | $0.82 | $0.69 | $0.80 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.74% | 4.37% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.19% | 6.74% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка Mondrian Global Listed Infrastructure Fund составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 271 | 20 апр. 2021 г. | 294 |
| -23.41% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 124 | 12 апр. 2023 г. | 245 |
| -16.77% | 11 мая 2023 г. | 118 | 27 окт. 2023 г. | 134 | 10 мая 2024 г. | 252 |
| -13.22% | 30 сент. 2024 г. | 72 | 13 янв. 2025 г. | 68 | 22 апр. 2025 г. | 140 |
| -6.43% | 16 июн. 2021 г. | 117 | 30 нояб. 2021 г. | 82 | 29 мар. 2022 г. | 199 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...