Сравнение MEXX с NBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG).
MEXX и NBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. NBIG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MEXX и NBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEXX и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 21.48% | 17.00% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 9.01% | -62.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MEXX показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у NBIG с доходностью 9.01%.
MEXX
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 165.08%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEXX и NBIG
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Доходность на риск
MEXX vs. NBIG — Ранг доходности на риск
MEXX
NBIG
Сравнение MEXX c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEXX | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEXX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.44 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между MEXX и NBIG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и NBIG
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 1.31% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEXX и NBIG
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и NBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEXX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -75.83% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.81% | -62.63% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -53.63% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и NBIG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEXX | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 198.26% | -124.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.72% | 198.26% | -131.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.70% | 198.26% | -123.56% |