PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEXX с LINT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. MEXX is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MEXX charges 1.21%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности MEXX и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 744.89%.

MEXX

1 день
-5.75%
1 месяц
-9.73%
С начала года
12.38%
6 месяцев
4.21%
1 год
85.27%
3 года*
1.14%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

LINT

1 день
-12.86%
1 месяц
11.99%
С начала года
744.89%
6 месяцев
773.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEXX и LINT

2026 (YTD)2025
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		12.38%17.17%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		744.89%5.81%

Correlation

The correlation between MEXX and LINT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов MEXX и LINT

Секторы
MEXX
LINT

Сырьевые материалы

26.2%

-

Потребительский защитный сектор

23.9%

-

Финансовые услуги

17.8%

-

Промышленность

12.7%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Недвижимость

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

MEXX
26.2%
LINT

-

Потребительский защитный сектор

MEXX
23.9%
LINT

-

Финансовые услуги

MEXX
17.8%
LINT

-

Промышленность

MEXX
12.7%
LINT

-

Коммуникационные услуги

MEXX
9.8%
LINT

-

Недвижимость

MEXX
7.7%
LINT

-

Потребительский циклический сектор

MEXX
1.4%
LINT

-

Здравоохранение

MEXX
0.5%
LINT

-

Энергетика

MEXX

-

LINT

-

Технологии

MEXX

-

LINT
100.0%

Коммунальные услуги

MEXX

-

LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с TQQQMEXX с FZROX
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с SPYQLINT с MSTULINT с ARMG

Доходность на риск

MEXX vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEXXLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

—

—

MEXX vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEXX и LINT

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEXXLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-49.54%

-46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.12%

-12.86%

-46.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.46%

-20.48%

-44.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEXXLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.63%

168.83%

-104.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.11%

168.83%

-101.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.43%

168.83%

-94.40%

Сравнение комиссий MEXX и LINT

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и LINT

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности LINT в 0.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.10%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.41%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%

Часто задаваемые вопросы

MEXX and LINT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.10% for LINT.

Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEXX и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор