Сравнение METY.DE с MARO
METY.DE (IncomeShares META Options ETP) and MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, METY.DE returned 453.12% vs -33.50% for MARO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. METY.DE charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for MARO.
Доходность
Сравнение доходности METY.DE и MARO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METY.DE торгуется в SEK, в то время как MARO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARO были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METY.DE показывает доходность 219.24%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью 17.43%.
METY.DE
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 80.05%
- С начала года
- 219.24%
- 6 месяцев
- 216.39%
- 1 год
- 453.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.DE и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.DE IncomeShares META Options ETP | 219.24% | 830.92% | -2.74% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 17.43% | -56.71% | -18.91% |
Correlation
The correlation between METY.DE and MARO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.DE vs. MARO — Ранг доходности на риск
METY.DE
MARO
Сравнение METY.DE c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METY.DE | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 0.94 | +1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.18 | -0.50 | +14.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.83 | -0.84 | +37.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METY.DE | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | -0.55 | +4.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.26 | -0.70 | +5.96 |
Просадки
Сравнение просадок METY.DE и MARO
Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки MARO в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и MARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.DE | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -76.68% | +44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -67.26% | +35.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.34% | +62.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -48.34% | +41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 40.07% | -27.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.DE и MARO
IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 51.48% по сравнению с YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.DE | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.48% | 13.80% | +37.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.71% | 45.61% | +48.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.12% | 60.85% | +67.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.49% | 64.92% | +90.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.49% | 64.92% | +90.57% |
Сравнение комиссий METY.DE и MARO
METY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MARO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.DE и MARO
Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 203.47%, что меньше доходности MARO в 212.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 212.36% | 277.68% |
METY.DE IncomeShares META Options ETP | 203.47% | 237.78% |
Часто задаваемые вопросы
METY.DE and MARO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METY.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for METY.DE and 0.99% for MARO.
Подберите оптимальное распределение для METY.DE и MARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор