Сравнение METY.DE с MARO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).
METY.DE и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности METY.DE и MARO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METY.DE и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.DE IncomeShares META Options ETP | -8.00% | 830.92% | -2.74% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -6.24% | -56.71% | -18.91% |
Разные валюты инструментов
METY.DE торгуется в SEK, в то время как MARO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARO были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METY.DE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у MARO с доходностью -6.24%.
METY.DE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.01%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 305.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -51.45%
- 1 год
- -37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METY.DE и MARO
METY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MARO в 0.99%.
Доходность на риск
METY.DE vs. MARO — Ранг доходности на риск
METY.DE
MARO
Сравнение METY.DE c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METY.DE | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | -0.58 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.78 | -0.57 | +8.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 0.93 | +1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.63 | -0.52 | +12.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.14 | -1.01 | +34.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METY.DE | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.58 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | -0.87 | +3.73 |
Корреляция
Корреляция между METY.DE и MARO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.DE и MARO
Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 200.27%, что меньше доходности MARO в 270.40%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
METY.DE IncomeShares META Options ETP | 200.27% | 237.78% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 270.40% | 277.68% |
Просадки
Сравнение просадок METY.DE и MARO
Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки MARO в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и MARO.
Загрузка...
Показатели просадок
| METY.DE | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -71.75% | +39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -65.51% | +33.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.51% | -65.07% | +40.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -40.14% | +33.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 33.58% | -22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.DE и MARO
Текущая волатильность для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) составляет 11.15%, в то время как у YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METY.DE | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 19.01% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 49.64% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.53% | 64.84% | +83.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.84% | 66.59% | +68.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.84% | 66.59% | +68.25% |