Сравнение META с GDDY
META (Meta Platforms, Inc.) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 8.82%/yr for GDDY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и GDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -38.56%. За последние 10 лет акции META превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 17.39% против 8.82% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам META и GDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
Correlation
The correlation between META and GDDY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between META and GDDY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
GDDY:
$10.24B
META:
$27.47
GDDY:
$6.32
META:
20.64
GDDY:
12.07
META:
0.85
GDDY:
0.14
META:
6.78
GDDY:
2.09
META:
5.97
GDDY:
43.14
META:
$214.96B
GDDY:
$5.02B
META:
$176.14B
GDDY:
$3.10B
META:
$106.31B
GDDY:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. GDDY — Ранг доходности на риск
META
GDDY
Сравнение META c GDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | GDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.69 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.98 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.54 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и GDDY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки GDDY в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и GDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -64.93% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -58.26% | +24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -64.93% | +30.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -64.93% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -64.93% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -64.43% | +36.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -13.86% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 37.14% | -21.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и GDDY
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у GoDaddy Inc. (GDDY) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 15.38% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 32.86% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 37.98% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 32.91% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 34.36% | +4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и GDDY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как GDDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и GDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и GDDY
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and GDDY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (15.38%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs GDDY's -64.93%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и GDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор