Сравнение MEMY с TDVI
MEMY (Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности MEMY и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEMY
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMY и TDVI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | -6.17% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 15.76% |
Correlation
The correlation between MEMY and TDVI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMY vs. TDVI — Ранг доходности на риск
MEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVI
Сравнение MEMY c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMY | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMY и TDVI
Максимальная просадка MEMY за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMY и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -22.08% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -10.40% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -3.09% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMY и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.02% | 19.33% | +34.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 20.07% | +33.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.02% | 20.07% | +33.95% |
Сравнение комиссий MEMY и TDVI
MEMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMY и TDVI
Дивидендная доходность MEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что сопоставимо с доходностью TDVI в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.03% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
MEMY and TDVI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MEMY.
TDVI has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 7.02% for MEMY.
They also come from different issuers: Tuttle and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for MEMY and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для MEMY и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор