PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с ENI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с ENI.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 12.97%/yr for ENI.MI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и ENI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MELI торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 44.89%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 28.09% против 12.97% соответственно.

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.98%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%

ENI.MI

1 день
-2.38%
1 месяц
-1.26%
С начала года
44.89%
6 месяцев
46.80%
1 год
75.76%
3 года*
32.51%
5 лет*
23.96%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и ENI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
ENI.MI
Eni S.p.A.		44.89%49.35%-13.95%27.27%9.83%40.31%-27.46%4.49%-0.12%7.83%

Correlation

The correlation between MELI and ENI.MI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between MELI and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L

Доходность на риск

MELI vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELIENI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
3.30

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
3.78

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.58

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

6.81

-7.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

26.20

-27.62

MELI vs. ENI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ENI.MI равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и ENI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и ENI.MI

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и ENI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIENI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-65.18%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-11.32%

-29.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-21.92%

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-32.85%

-35.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-60.53%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

-5.88%

-33.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-26.52%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

2.94%

+20.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и ENI.MI

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIENI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

7.09%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

21.07%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

23.48%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.65%

25.29%

+24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

27.53%

+21.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и ENI.MI

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.52%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.06%5.96%5.80%5.17%6.96%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и ENI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MELI значения в USD, ENI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MELI and ENI.MI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и ENI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор