Сравнение MEI с BA
MEI (Methode Electronics, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. MEI operates in Electronic Components (Technology), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MEI returned -6.06%/yr vs 5.57%/yr for BA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEI и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEI показывает доходность 131.65%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции MEI уступали акциям BA по среднегодовой доходности: -6.06% против 5.57% соответственно.
MEI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.20%
- 6 месяцев
- 103.43%
- С начала года
- 131.65%
- 1 год
- 136.49%
- 3 года*
- -19.34%
- 5 лет*
- -17.77%
- 10 лет*
- -6.06%
- Всё время*
- 11.03%
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам MEI и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEI Methode Electronics, Inc. | 131.65% | -40.54% | -45.95% | -47.94% | -8.48% | 29.92% | -1.32% | 71.59% | -41.22% | -2.19% |
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between MEI and BA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between MEI and BA shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEI:
$536.33M
BA:
$165.13B
MEI:
-$1.34
BA:
$2.87
MEI:
0.39
BA:
1.80
MEI:
$1.02B
BA:
$92.18B
MEI:
$202.20M
BA:
$4.43B
MEI:
-$32.20M
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEI vs. BA — Ранг доходности на риск
MEI
BA
Сравнение MEI c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Methode Electronics, Inc. (MEI) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEI | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.35 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | -0.75 | +8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEI и BA
Максимальная просадка MEI за все время составила -88.77%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEI и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEI | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.77% | -89.45% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.44% | -24.96% | -19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.37% | -48.31% | -35.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.77% | -51.62% | -37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.77% | -77.92% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -51.32% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -31.05% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 11.62% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEI и BA
Methode Electronics, Inc. (MEI) имеет более высокую волатильность в 45.62% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что MEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEI | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.62% | 8.19% | +37.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.34% | 23.84% | +54.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.27% | 32.24% | +60.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.20% | 36.49% | +28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.08% | 41.65% | +11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEI и BA
Дивидендная доходность MEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
MEI Methode Electronics, Inc. | 1.79% | 6.02% | 4.75% | 2.46% | 1.26% | 1.02% | 1.15% | 1.12% | 1.89% | 0.90% | 0.87% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEI и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Methode Electronics, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEI и BA
MEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Methode Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.00M при выручке в 298.10M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Methode Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.50M при выручке в 298.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Methode Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 400.00K при выручке в 298.10M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MEI and BA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEI has higher volatility (45.62%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, MEI dropped -88.77% vs BA's -89.45%.
MEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEI и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор