Сравнение MEI с BA
MEI (Methode Electronics, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. MEI operates in Electronic Components (Technology), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MEI returned -7.10%/yr vs 5.99%/yr for BA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEI и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEI показывает доходность 73.63%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции MEI уступали акциям BA по среднегодовой доходности: -7.10% против 5.99% соответственно.
MEI
- 1 день
- -10.61%
- 1 месяц
- 22.52%
- С начала года
- 73.63%
- 6 месяцев
- 64.93%
- 1 год
- 46.68%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -23.21%
- 10 лет*
- -7.10%
BA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам MEI и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEI Methode Electronics, Inc. | 73.63% | -40.54% | -45.95% | -47.94% | -8.48% | 29.92% | -1.32% | 71.59% | -41.22% | -2.19% |
BA The Boeing Company | -0.77% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between MEI and BA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between MEI and BA shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEI:
-$2.72
BA:
$2.90
MEI:
0.28
BA:
1.83
MEI:
$978.20M
BA:
$92.18B
MEI:
$149.60M
BA:
$4.43B
MEI:
-$7.30M
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEI vs. BA — Ранг доходности на риск
MEI
BA
Сравнение MEI c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Methode Electronics, Inc. (MEI) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEI | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.12 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 0.28 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEI | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.10 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.14 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MEI и BA
Максимальная просадка MEI за все время составила -88.77%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEI и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEI | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.77% | -89.45% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.19% | -24.96% | -25.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.80% | -48.31% | -39.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.77% | -54.16% | -34.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.77% | -77.92% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.53% | -49.93% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.08% | -31.02% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.25% | 10.87% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEI и BA
Methode Electronics, Inc. (MEI) имеет более высокую волатильность в 50.45% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что MEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEI | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.45% | 11.08% | +39.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.99% | 22.76% | +43.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.79% | 31.85% | +50.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.19% | 36.47% | +24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 41.56% | +9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEI и BA
Дивидендная доходность MEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
MEI Methode Electronics, Inc. | 1.93% | 6.02% | 4.75% | 2.46% | 1.26% | 1.02% | 1.15% | 1.12% | 1.89% | 0.90% | 0.87% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEI и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Methode Electronics, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEI и BA
MEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Methode Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.80M при выручке в 233.70M, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Methode Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.10M при выручке в 233.70M, что соответствует операционной рентабельности -2.6%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Methode Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.90M при выручке в 233.70M, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MEI and BA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEI has higher volatility (50.45%) compared to BA (11.08%). In terms of maximum drawdown, MEI dropped -88.77% vs BA's -89.45%.
MEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEI и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор