PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDA.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDA.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDA.TO (MDA Space Ltd.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 2.32%/yr for CTC-A.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDA.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 9.56%.

MDA.TO

1 день
-8.57%
1 месяц
-0.63%
С начала года
95.80%
6 месяцев
106.00%
1 год
76.75%
3 года*
83.01%
5 лет*
28.31%
10 лет*
—

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDA.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MDA.TO
MDA Space Ltd.		95.80%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-32.81%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%-0.58%

Correlation

The correlation between MDA.TO and CTC-A.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDA.TO:

CA$6.92B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

MDA.TO:

CA$0.81

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

MDA.TO:

64.10

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

MDA.TO:

0.26

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

MDA.TO:

3.86

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

MDA.TO:

3.75

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

MDA.TO:

CA$1.75B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDA.TO:

CA$366.40M

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

MDA.TO:

CA$291.70M

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDA Space Ltd.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

MDA.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDA.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDA.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.37

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.62

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.50

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

0.96

+2.11

MDA.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDA.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDA.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDA.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDA.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.33%

-58.16%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-16.35%

-37.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-29.70%

-24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.68%

-30.90%

-34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-6.03%

-16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-15.96%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.08%

8.47%

+16.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MDA.TO и CTC-A.TO

MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDA.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

7.65%

+14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

14.68%

+30.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.12%

21.88%

+43.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.43%

22.09%

+27.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

25.88%

+23.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDA.TO и CTC-A.TO

MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDA.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
464.10M
3.57B
(MDA.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDA.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MDA Space Ltd. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
18.1%
34.0%
Активы портфеля
MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

MDA.TO and CTC-A.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор