Сравнение MDA.TO с BDGI.TO
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MDA.TO in Aerospace & Defense, BDGI.TO in Engineering & Construction. Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 20.62%/yr for BDGI.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и BDGI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у BDGI.TO с доходностью 24.90%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
BDGI.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 101.85%
- 3 года*
- 53.56%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и BDGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 24.90% | 106.79% | -10.29% | 56.01% | -14.16% | -26.53% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and BDGI.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
BDGI.TO:
CA$3.07B
MDA.TO:
CA$0.81
BDGI.TO:
$2.01
MDA.TO:
64.10
BDGI.TO:
32.35
MDA.TO:
0.26
BDGI.TO:
0.90
MDA.TO:
3.86
BDGI.TO:
2.30
MDA.TO:
3.75
BDGI.TO:
7.55
MDA.TO:
CA$1.75B
BDGI.TO:
$955.05M
MDA.TO:
CA$366.40M
BDGI.TO:
$221.07M
MDA.TO:
CA$291.70M
BDGI.TO:
$178.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. BDGI.TO — Ранг доходности на риск
MDA.TO
BDGI.TO
Сравнение MDA.TO c BDGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | BDGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.92 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 10.06 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и BDGI.TO
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки BDGI.TO в -61.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и BDGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | BDGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -61.09% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -26.11% | -27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -30.75% | -23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -35.34% | -30.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -2.82% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -19.47% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 10.16% | +14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и BDGI.TO
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | BDGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 9.01% | +12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 30.47% | +15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 35.69% | +29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 33.50% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 34.88% | +14.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и BDGI.TO
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0.83% | 1.03% | 2.01% | 1.69% | 2.48% | 1.97% | 1.57% | 1.62% | 1.61% | 1.55% | 1.20% | 1.47% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и BDGI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Badger Infrastructure Solutions Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и BDGI.TO
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
BDGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BDGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
BDGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and BDGI.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и BDGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор