Сравнение MCB с CCB
MCB (Metropolitan Bank Holding Corp.) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MCB returned 11.28%/yr vs 23.05%/yr for CCB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCB и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCB показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -28.55%.
MCB
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 23.89%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
CCB
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.75%
- 6 месяцев
- -27.98%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCB и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 33.42% | 31.32% | 5.45% | -5.61% | -44.93% | 193.71% | -24.80% | 56.34% | -40.57% |
CCB Coastal Financial Corporation | -28.55% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
Correlation
The correlation between MCB and CCB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between MCB and CCB shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCB:
$1.06B
CCB:
$1.25B
MCB:
$8.14
CCB:
$4.78
MCB:
12.45
CCB:
17.11
MCB:
6.08
CCB:
1.74
MCB:
1.99
CCB:
2.00
MCB:
$539.67M
CCB:
$422.59M
MCB:
$211.43M
CCB:
$195.03M
MCB:
$72.78M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCB vs. CCB — Ранг доходности на риск
MCB
CCB
Сравнение MCB c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCB | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.37 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | -0.66 | +5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCB и CCB
Максимальная просадка MCB за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCB и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCB | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.30% | -50.22% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -42.99% | +24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | -42.99% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.30% | -42.99% | -39.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -31.18% | +22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -14.92% | -18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 24.34% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCB и CCB
Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) и Coastal Financial Corporation (CCB) имеют волатильность 7.91% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCB | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.59% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 30.51% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 40.32% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.96% | 38.16% | +20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 47.70% | +8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCB и CCB
Дивидендная доходность MCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CCB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. | 0.74% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCB и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metropolitan Bank Holding Corp. и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCB and CCB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCB has higher volatility (7.91%) compared to CCB (7.59%). In terms of maximum drawdown, MCB dropped -82.30% vs CCB's -50.22%.
MCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCB и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор