Сравнение MBSF с KSLV
MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan, while KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MBSF charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for KSLV.
Доходность
Сравнение доходности MBSF и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у KSLV с доходностью 2.61%.
MBSF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSLV
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSF и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 1.70% | 1.99% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 2.61% | 48.94% |
Correlation
The correlation between MBSF and KSLV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSF vs. KSLV — Ранг доходности на риск
MBSF
KSLV
Сравнение MBSF c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSF | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSF | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.21 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MBSF и KSLV
Максимальная просадка MBSF за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки KSLV в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSF и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSF | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -44.77% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.18% | +39.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -19.54% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSF и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSF | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 72.40% | -69.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 72.40% | -69.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 72.40% | -69.06% |
Сравнение комиссий MBSF и KSLV
MBSF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KSLV в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSF и KSLV
Дивидендная доходность MBSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности KSLV в 16.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.31% | 4.42% | 0.00% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.48% | 4.71% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
MBSF and KSLV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for KSLV.
KSLV has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 4.48% for MBSF.
MBSF is categorized as Bank Loan, while KSLV is Silver. They also come from different issuers: Regan and Kurv. Their fees differ too: 0.49% for MBSF and 1.00% for KSLV.
Подберите оптимальное распределение для MBSF и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор