Сравнение MARO с IPDP
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. MARO charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности MARO и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 43.85% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. IPDP — Ранг доходности на риск
MARO
IPDP
Сравнение MARO c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MARO и IPDP
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | 0.00% | -71.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | 0.00% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | 0.00% | -42.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 0.00% | +61.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 0.00% | +65.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 0.00% | +65.08% |
Сравнение комиссий MARO и IPDP
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и IPDP
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для MARO и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор