Сравнение MAPTX с MGSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).

MAPTX управляется Matthews. Фонд был запущен 11 сент. 1994 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPTX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPTX и MGSEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund	1.43%	30.07%	3.25%	-4.82%	-20.69%	-17.92%	28.88%	10.75%	-11.05%	39.94%
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund	7.63%	41.56%	7.23%	-4.82%	-27.91%	0.83%	38.74%	80.58%	-3.77%	20.26%

Доходность по периодам

С начала года, MAPTX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции MAPTX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 4.10% против 14.25% соответственно.

MAPTX

1 день: 2.61%

1 месяц: -9.89%

С начала года: 1.43%

6 месяцев: 3.98%

1 год: 32.00%

3 года*: 7.51%

5 лет*: -3.94%

10 лет*: 4.10%

MGSEX

1 день: 2.24%

1 месяц: -11.15%

С начала года: 7.63%

6 месяцев: 9.96%

1 год: 51.65%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 1.60%

10 лет*: 14.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Matthews Pacific Tiger Fund

Название символа

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с MAPTX:

MAPTX с ASIA MAPTX с VOO MAPTX с PRIDX MAPTX с MATFX MAPTX с MCDFX MAPTX с MJFOX MAPTX с MASGX

Часто сравнивают с MGSEX:

MGSEX с FERIX MGSEX с MSAQX MGSEX с FEATX MGSEX с FIQPX MGSEX с FSEAX MGSEX с DFRSX MGSEX с PRASX

Сравнение комиссий MAPTX и MGSEX

MAPTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.

MGSEX

AMG Veritas Asia Pacific Fund

MAPTX

Matthews Pacific Tiger Fund

Доходность на риск

MAPTX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGSEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPTX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MAPTX	MGSEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.80	2.36	-0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.37	2.91	-0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.42	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.85	3.44	-1.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.67	11.93	-5.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPTX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPTX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGSEX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPTX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MAPTX	MGSEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.80	2.36	-0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.20	0.08	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.23	0.56	-0.33
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.48	-0.13

Корреляция

Корреляция между MAPTX и MGSEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPTX и MGSEX

Дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности MGSEX в 0.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund	2.29%	2.33%	8.93%	2.93%	8.52%	4.85%	5.74%	3.44%	4.78%	1.25%	2.61%	11.18%
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund	0.13%	0.14%	0.47%	0.11%	0.00%	83.77%	4.35%	59.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAPTX и MGSEX

Максимальная просадка MAPTX за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPTX и MGSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MAPTX	MGSEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.79%	-62.06%	-7.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.03%	-14.34%	+0.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.55%	-43.13%	-5.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.31%	-45.32%	-6.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.33%	-12.42%	-13.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.47%	-13.92%	-3.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.96%	4.13%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPTX и MGSEX

Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеют волатильность 9.66% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MAPTX	MGSEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.66%	10.15%	-0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.70%	17.67%	-3.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.60%	22.87%	-4.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.46%	19.07%	+0.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.86%	25.63%	-7.77%

Сравнение MAPTX с MGSEX

Доходность

Сравнение доходности MAPTX и MGSEX

Сравнение доходности по годам MAPTX и MGSEX

Доходность по периодам

MAPTX

MGSEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MAPTX и MGSEX

Доходность на риск

MAPTX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

MAPTX

MGSEX

Сравнение MAPTX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MAPTX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPTX и MGSEX

Просадки

Сравнение просадок MAPTX и MGSEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MAPTX и MGSEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)