Сравнение MANI с XFLX
MANI (Man Active Income ETF) and XFLX (FundX Flexible ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MANI charges 0.85%/yr vs 1.17%/yr for XFLX.
Доходность
Сравнение доходности MANI и XFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANI показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у XFLX с доходностью 1.39%.
MANI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANI и XFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 4.12% | 2.30% |
XFLX FundX Flexible ETF | 1.39% | 0.55% |
Correlation
The correlation between MANI and XFLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANI vs. XFLX — Ранг доходности на риск
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XFLX
Сравнение MANI c XFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Income ETF (MANI) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANI | XFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANI и XFLX
Максимальная просадка MANI за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANI и XFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANI | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -6.54% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.23% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.93% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MANI и XFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANI | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 3.63% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 4.68% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 4.68% | -2.65% |
Сравнение комиссий MANI и XFLX
MANI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии XFLX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANI и XFLX
Дивидендная доходность MANI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности XFLX в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 4.69% | 3.00% | 0.00% | 0.00% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.66% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
MANI and XFLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MANI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MANI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 4.69% for MANI.
They also come from different issuers: Man Group and FundX. Their fees differ too: 0.85% for MANI and 1.17% for XFLX.
Подберите оптимальное распределение для MANI и XFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор