Сравнение MANI с CRDT
MANI (Man Active Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MANI charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности MANI и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANI показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью 3.00%.
MANI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANI и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 4.12% | 2.30% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.00% | -0.07% |
Correlation
The correlation between MANI and CRDT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANI vs. CRDT — Ранг доходности на риск
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRDT
Сравнение MANI c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Income ETF (MANI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANI | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANI и CRDT
Максимальная просадка MANI за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANI и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -9.80% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.25% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.32% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MANI и CRDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 9.54% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 7.31% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 7.31% | -5.28% |
Сравнение комиссий MANI и CRDT
MANI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANI и CRDT
Дивидендная доходность MANI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности CRDT в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.12% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
MANI Man Active Income ETF | 4.69% | 3.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANI and CRDT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.
CRDT has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 4.69% for MANI.
They also come from different issuers: Man Group and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for MANI and 0.50% for CRDT.
Подберите оптимальное распределение для MANI и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор