Сравнение MANI с BLUI
MANI (Man Active Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MANI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности MANI и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MANI показывает доходность 4.12%, а BLUI немного ниже – 4.05%.
MANI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANI и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 4.12% | 2.30% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.05% | 1.00% |
Correlation
The correlation between MANI and BLUI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANI vs. BLUI — Ранг доходности на риск
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение MANI c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Income ETF (MANI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANI | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANI и BLUI
Максимальная просадка MANI за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANI и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -2.43% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.36% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MANI и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 3.85% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 3.89% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 3.89% | -1.86% |
Сравнение комиссий MANI и BLUI
MANI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANI и BLUI
Дивидендная доходность MANI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности BLUI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.04% | 2.91% |
MANI Man Active Income ETF | 4.69% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANI and BLUI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.69% for MANI.
They also come from different issuers: Man Group and Bluemonte. Their fees differ too: 0.85% for MANI and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для MANI и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор